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學(xué)校出納年終工作計(jì)劃7篇

發(fā)布時(shí)間:2023-07-09

學(xué)校出納年終工作計(jì)劃。

這篇“學(xué)校出納年終工作計(jì)劃”文章是筆者精心挑選,內(nèi)容豐富,絕對(duì)不容錯(cuò)過。為了讓工作變得有條不紊且高效率,我們必須盡早專注于新階段的工作計(jì)劃。在工作中,制定工作計(jì)劃非常必要,因?yàn)樗苁鼓繕?biāo)更加清晰明確。非常感謝您的閱讀!

學(xué)校出納年終工作計(jì)劃【篇1】

xx年是財(cái)務(wù)公司理順核算機(jī)制,更新財(cái)務(wù)核算與管理理念,規(guī)范化核算的一年。這一年,財(cái)務(wù)公司在財(cái)務(wù)總監(jiān)任汝坤同志的指導(dǎo)與幫助下,較好地完成了核算體系的建立。同時(shí),在總經(jīng)理劉波同志努力下,積極提高融資能力,合理有效使用資金,為工程生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理工作的開展提供了資金保障?;就瓿闪素?cái)務(wù)管理任務(wù),較好地配合了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作,實(shí)現(xiàn)了資金的收支平衡,現(xiàn)將一年來的工作,匯報(bào)如下。

一、財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況

1、上交管理費(fèi)情況

各單位按收入應(yīng)上交集團(tuán)公司綜合管理費(fèi) 萬元,實(shí)際上交 萬元,尚欠 萬元未交。

2、收入情況

截止年末,集團(tuán)公司共實(shí)現(xiàn)收入 萬元。其中,工程實(shí)現(xiàn)收入萬元,其他產(chǎn)業(yè)及房屋銷售實(shí)現(xiàn)收入 萬元。

3、集團(tuán)公司管理費(fèi)開支情況

本年度集團(tuán)公司共開支管理費(fèi)用約 萬元。其中:工資約 萬元,折舊約 萬元。

4、固定資產(chǎn)變化情況

本年度新增固定資產(chǎn) 萬元,減少 萬元,凈新增固定資產(chǎn) 萬元。

5、上交稅金情況

本年度集團(tuán)公司共計(jì)向國(guó)家上繳各種稅金 萬元。

6、與總公司資金往來情況

截止本年度末,各單位應(yīng)付款合計(jì)為 萬元,應(yīng)收款合計(jì)為:萬元,二者相抵后,各單位應(yīng)付款凈額為: 萬元,各單位應(yīng)付集團(tuán)公司凈額為: 萬元。

二、主要財(cái)務(wù)工作完成情況

xx年度,財(cái)務(wù)公司在財(cái)務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下,進(jìn)一步根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì),理順核算流程,建立完整的核算體系,為xx年的財(cái)務(wù)精細(xì)化核算打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

1、完成xx年財(cái)務(wù)決算編報(bào)工作。3月初,財(cái)務(wù)公司接受農(nóng)行指定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作,以及稅務(wù)局指定的稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理xx年財(cái)務(wù)報(bào)表工作,順利完成了xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表編報(bào)工作,為xx年財(cái)務(wù)工作的全面開展打下了良好基礎(chǔ)。

2、重建財(cái)務(wù)核算流程。財(cái)務(wù)公司在財(cái)務(wù)總監(jiān)的親自指導(dǎo)和規(guī)劃下,先后組織各行業(yè)財(cái)務(wù)人員,認(rèn)真研究和討論所屬行業(yè)經(jīng)營(yíng)流程,從而制訂合理有效的成本核算流程,以便對(duì)成本和費(fèi)用進(jìn)行控制。財(cái)務(wù)總監(jiān)更是親自到各個(gè)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)研、設(shè)計(jì)核算程序圖,并進(jìn)行檢查落實(shí),針對(duì)問題解決問題。

3、組織財(cái)務(wù)檢查,針對(duì)檢查中出現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改要求,并監(jiān)督落實(shí)。自第一季度財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)現(xiàn)各單位在財(cái)務(wù)核算中存在的35個(gè)共性的問題后,財(cái)務(wù)公司及時(shí)組織財(cái)務(wù)人員開會(huì),要求對(duì)存在的問題進(jìn)行整改,并就整改措施進(jìn)行檢查和落實(shí)。第二、三季度聯(lián)合財(cái)務(wù)檢查中,又發(fā)現(xiàn)存在著共性的問題47個(gè),并針對(duì)存在的問題逐條提出整改意見。財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)公司經(jīng)理多次親自到各個(gè)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查和財(cái)務(wù)指導(dǎo)。目前存在的問題基本整改完畢。

三、資金調(diào)度和信貸工作

今年工程建設(shè)項(xiàng)目逐漸增多,資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費(fèi)較少的情況下,財(cái)務(wù)公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產(chǎn)對(duì)資金的需要,總經(jīng)理親自主抓本項(xiàng)工作,大量的時(shí)間用于籌措資金、安排調(diào)度資金。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利開展,積極完成各銀行系統(tǒng)的信用等級(jí)評(píng)定工作,全力籌措資金、合理安排調(diào)度資金。

1、向金融機(jī)構(gòu)借款

本年度共完成貸款轉(zhuǎn)貸 筆,累計(jì)金額為 萬元。新增貸款 筆,累計(jì)金額為 萬元。年初貸款余額為 萬元,年末貸款金額為 萬元,增加 萬元,減少 萬元,凈增加 萬元。

2、向村鎮(zhèn)借款

本年度年初余額為 萬元,年末余額為 萬元,歸還 萬元。

3、公司內(nèi)部借款

本年度年初余額為 萬元,年末余額為 萬元。其原因是:本年新增集資款 萬元,減少原集資款 萬元,凈新增加 萬元。

4、利息支出

本年度共支付金融機(jī)構(gòu)借款利息 萬元,支付村鎮(zhèn)借款利息 萬元,支付集資款利息 萬元,合計(jì)支付利息: 萬元。資金的成功運(yùn)作,保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),更是繼續(xù)樹立了公司在銀行系統(tǒng)“資信企業(yè)”的良好形象。

四、財(cái)務(wù)公司除要認(rèn)真負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外,為完成本單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)公司友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商、建設(shè)等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。

五、存在的問題

我部的財(cái)務(wù)工作距財(cái)務(wù)管理的要求還有很大的差距。財(cái)務(wù)工作更多的還僅僅是會(huì)計(jì)工作,僅僅停留在事中記賬、事后算賬,對(duì)事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,不能做到防患于未然;另外,財(cái)務(wù)人員對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的參與不夠主動(dòng),不能深入的掌握公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特性,只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報(bào)送數(shù)據(jù)、資料,還不能針對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行必要的分析,只是按照理論上的指標(biāo)去計(jì)算、去解釋。

會(huì)計(jì)工作中仍有許多待改進(jìn)之處,尤其在一些問題的執(zhí)行上不夠堅(jiān)決,在對(duì)一些已形成習(xí)慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的還不夠細(xì)致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用。對(duì)照制度的要求,還存在問題,針對(duì)這種管理中存在的問題如何將管理工作做細(xì)作深,將是我部今后工作中的又一重點(diǎn)。

缺乏溝通,對(duì)相關(guān)信息掌握不到位。財(cái)務(wù)工作是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的反映、監(jiān)督,對(duì)本部門以外的信息應(yīng)及時(shí)了解,目前部門之間的'協(xié)作沒有問題,就是對(duì)財(cái)務(wù)暫時(shí)沒用或是不相關(guān)的信息、知識(shí)沒有主動(dòng)與其他部門進(jìn)行溝通、了解,到用時(shí)都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題,對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對(duì)財(cái)務(wù)工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時(shí)很被動(dòng)。

六、xx年工作思路

xx年度,財(cái)務(wù)公司在保證為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的資金融通上加大力度外,還將在財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作、規(guī)范化核算成本、費(fèi)用,及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析等方面進(jìn)行全面的規(guī)范。重點(diǎn)做好以下方面的工作:

1、強(qiáng)化成本核算體系的建立,在公司文件規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行成本核算,特別是項(xiàng)目成本的核算工作,按時(shí)對(duì)成本核算中遇到的問題進(jìn)行歸類、分析,完善成本核算體系,為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供相關(guān)數(shù)據(jù)以便領(lǐng)導(dǎo)決策進(jìn)行參考。

2、理順機(jī)制,更新觀念,打造財(cái)務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念。全面突破已經(jīng)習(xí)慣的財(cái)務(wù)管理思維與模式,從源頭上理順財(cái)務(wù)機(jī)制,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),以服務(wù)為宗旨,全心全意為公司機(jī)關(guān)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)做好服務(wù)保障工作。在工作中認(rèn)認(rèn)真真,踏踏實(shí)實(shí)辦事,積極加強(qiáng)與銀行金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系,積極加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)等政府部門的協(xié)調(diào)力度,為爭(zhēng)取更多的資金和政策支持,全力打造財(cái)務(wù)監(jiān)督與服務(wù)并重的工作理念。

3、強(qiáng)化資金監(jiān)督,做到收支平衡。財(cái)務(wù)公司將通過與工程部的合作,加強(qiáng)對(duì)資金支出進(jìn)行詳細(xì)分析,按科目進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì),以勤儉、節(jié)約、高效為原則,建立嚴(yán)格資金支付流程,加快工程的決算。做到先審后支,不審不支,支出必有來源;實(shí)行“先批后支,計(jì)劃先行”的報(bào)賬程序,全過程監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行,提高財(cái)務(wù)管理,保證了收支平衡。

4、做好xx年年決算工作,為xx年的規(guī)范核算工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此項(xiàng)工作擬在xx年1月份全面完成。完成財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作,在本月底完成。

5、做好xx年度銀行信用審計(jì)工作,全面保證公司在銀行系統(tǒng)的信用審計(jì)不降級(jí),為xx年度甚至以后年度的融資信貸業(yè)務(wù)作好準(zhǔn)備。此項(xiàng)工作擬在xx年3月底前完成。

6、完成xx年度所得稅匯算、清繳工作,合理降低公司的各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。此項(xiàng)工作擬在xx年4月初完成。

7、根據(jù)集團(tuán)預(yù)算管理指標(biāo),跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況,監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核,按月準(zhǔn)確及時(shí)地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析,為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。

8、配合工程部,完成對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目檔案涉及財(cái)務(wù)方面的資料提供。此項(xiàng)工作擬在4月底前完成。

9、為了全面提高核算的時(shí)效性及準(zhǔn)確性,在集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)行會(huì)計(jì)電算化核算。隨著公司業(yè)務(wù)的繼續(xù)拓展,承接工程數(shù)量的增多,財(cái)務(wù)核算工作量將更大,要能準(zhǔn)確、及時(shí)完成核算工作,必須將會(huì)計(jì)人員從大量、繁瑣的手工核算中解放出來,因此,有必要實(shí)行會(huì)計(jì)電算化核算的方法。此項(xiàng)工作擬在4月份全面實(shí)行。

10、配合公司進(jìn)行加強(qiáng)成本、費(fèi)用的控制,財(cái)務(wù)公司將加強(qiáng)對(duì)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的核算、監(jiān)督力度,不能超支的絕不超支。

11、加強(qiáng)資金管理,統(tǒng)一調(diào)配,根據(jù)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,籌集、調(diào)控好各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)用資金。

12、繼續(xù)完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,如財(cái)務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)、出納等財(cái)務(wù)人員崗位考評(píng)辦法等。

13、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),結(jié)合財(cái)務(wù)人員考評(píng)辦法,逐步提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力。

14、加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、改正問題,保證公司的財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作正常運(yùn)行。

上述9至14項(xiàng)工作貫穿全年。

財(cái)務(wù)公司將在xx年結(jié)合全年的工作需要,隨時(shí)調(diào)整工作計(jì)劃,以滿足公司對(duì)財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理的要求。

以上這些工作,都是xx年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題,也是每一位財(cái)務(wù)人員如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財(cái)務(wù)人員,我部在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我部將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強(qiáng)學(xué)習(xí),以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,與公司共同進(jìn)步,與公司共同成長(zhǎng)。

學(xué)校出納年終工作計(jì)劃【篇2】

一、樹立正確服務(wù)思想

根據(jù)xx縣教育局計(jì)財(cái)科20xx年的工作計(jì)劃,結(jié)合我校的具體情況,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律、法規(guī),加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理,勤儉節(jié)約,科學(xué)合理使用資金,以最大限度的爭(zhēng)取資金,改善辦學(xué)條件,使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn),為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。本著求實(shí)、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則,全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。

二、認(rèn)真抓好以下常規(guī)工作

1、根據(jù)xx縣財(cái)政局、教育局關(guān)于下達(dá)的20xx年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的通知,準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計(jì)劃,并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),確保實(shí)現(xiàn)三個(gè)增長(zhǎng)。

2、加強(qiáng)過程管理,及時(shí)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)使用情況,做到底碼清楚,信息準(zhǔn)確,每月向校長(zhǎng)匯報(bào),為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。學(xué)期末向全體教職工匯報(bào)資金使用情況,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。

3、加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作,提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平,做好財(cái)務(wù)年審、換證工作。

4、協(xié)同團(tuán)委搞好貧困寄宿生救助工作。

5、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,遵守崗位職責(zé),按時(shí)上報(bào)各種資料。

6、嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù),各種支出的原始憑證必須符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。報(bào)銷單據(jù)必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經(jīng)校長(zhǎng)、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗(yàn)收。

7、及時(shí)完成老干科安排的養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)收繳工作。妥善做好退休老教師的照相工作。

8、認(rèn)真執(zhí)行《xx縣財(cái)政局國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》,配合財(cái)產(chǎn)管理人員加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理,新購物及時(shí)上帳,做到帳帳相符,帳實(shí)相符,年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。

9、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

總之,在新的學(xué)期里,我會(huì)提高自身業(yè)務(wù)操作能力,盡力做到財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制合理化,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,為學(xué)校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

學(xué)校出納年終工作計(jì)劃【篇3】

這一學(xué)期,承蒙領(lǐng)導(dǎo)的信任,我很榮幸的承擔(dān)了學(xué)校的出納工作,這是我職業(yè)生涯的重要轉(zhuǎn)折時(shí)期,實(shí)現(xiàn)了理論教學(xué)與工作實(shí)踐的結(jié)合,同時(shí)也感到壓力倍增?,F(xiàn)在,我把自己在這一學(xué)期工作中的體會(huì)與得失寫出來,認(rèn)真思索,力求在以后的教育教學(xué)中取得更大的成績(jī)和進(jìn)步。

一、教學(xué)工作

本學(xué)期,我承擔(dān)了會(huì)計(jì)班的《稅收基礎(chǔ)》課程的教學(xué)工作,在積累了兩輪教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,我認(rèn)真研究教學(xué)內(nèi)容,大膽探索適合于學(xué)生的教學(xué)方法。例如,針對(duì)《稅收基礎(chǔ)》課程內(nèi)容枯燥、計(jì)算多、難理解的問題,采用讓學(xué)生分組成立不同類型的企業(yè),每種稅講完以后相應(yīng)的組以自己公司為主自編計(jì)算題,為全班同學(xué)講解的方式,即引發(fā)了學(xué)生積極性又能考察學(xué)生的掌握情況。同時(shí),我還認(rèn)真?zhèn)湔n,批改作業(yè),多思考,多學(xué)習(xí),不斷提高教學(xué)水平,不斷積累經(jīng)驗(yàn)。

二、出納工作

本學(xué)期,在許老師的無私指導(dǎo)和幫助下,我順利完成了出納工作。去年_月-_月累計(jì)費(fèi)用支出達(dá)_萬元,辦理支付業(yè)務(wù)_筆,包括署假日均業(yè)務(wù)量達(dá)_筆。經(jīng)過一年財(cái)務(wù)工作的鍛煉,我認(rèn)為要做到以下幾點(diǎn)才能做好出納工作。

1.具備嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致扎實(shí)敬業(yè)的作風(fēng)出納每天和金錢打交道,關(guān)乎到每位老師的切身利益,從票據(jù)審核、付款、票據(jù)整理、記賬、對(duì)賬,每一個(gè)環(huán)節(jié)都不能疏忽,稍有不慎就會(huì)造成意想不到的損失,所以每次付款我總是核對(duì)了又核對(duì),卻也難免偶爾出錯(cuò)。

2.業(yè)務(wù)技能。出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。填票據(jù)、打算盤、用電腦、、點(diǎn)鈔票等,都需要深厚的基本功。作為專職出納人員,不但要具備處理一般會(huì)計(jì)事務(wù)的財(cái)會(huì)專業(yè)基本知識(shí),還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。

3.提高安全意識(shí)。出納人員保管著單位的現(xiàn)金、支票、票據(jù)和各種印鑒等重要財(cái)物,必須要提高安全防范意識(shí)比如每天下班時(shí)檢查保險(xiǎn)柜、抽屜,門窗是否上鎖;送現(xiàn)金到銀行繳存時(shí),必須有人保護(hù),并且時(shí)刻保持警惕,否則一旦現(xiàn)金被搶或丟失將是不可挽回的損失,出納員也會(huì)遺憾終生。

4.道德修養(yǎng)。出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),要熱愛本職工作,敬業(yè)、精業(yè);要科學(xué)理財(cái),充分發(fā)揮資金的使用效益;要遵紀(jì)守法,嚴(yán)格監(jiān)督,并且以身作則;要潔身自好,不貪、不占公家便宜;要實(shí)事求是,真實(shí)客觀地反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的本來面目;要注意保守機(jī)密;要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務(wù),牢固樹立為人民服務(wù)的思想。

5.虛心請(qǐng)教,加強(qiáng)學(xué)習(xí)。經(jīng)過一年的鍛煉,出納工作對(duì)于我來說已經(jīng)是輕車熟路,但是一些原則性的問題,還需要許老師和課室其他老師的指導(dǎo)和把關(guān)。同時(shí)還要加強(qiáng)政策、法規(guī)的學(xué)習(xí),培養(yǎng)自我工作的原則性。

6.培養(yǎng)良好的職業(yè)道德。面對(duì)財(cái)物,要廉潔自律、堅(jiān)持原則,做到“常在河邊走就是不濕鞋”。出納工作絕不是簡(jiǎn)單的點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行就行了,承擔(dān)的責(zé)任和心理壓力絕不比班主任少,只有干了財(cái)務(wù)才能知道其中的艱辛與不容易。

三、存在的問題

反思本學(xué)期的工作,在取得成績(jī)的同時(shí),也存在很多不足。主要有以下幾個(gè)方面:

1.財(cái)務(wù)工作太忙,擠占備課時(shí)間尤其是集中付款的_月和_月,業(yè)務(wù)量非常大,忙的焦頭爛額,經(jīng)常上課之前備十幾分鐘的課,就匆忙去上課了。

2.付款不及時(shí),人際關(guān)系壓力大。去年自實(shí)行新的財(cái)務(wù)制度后,所有的報(bào)銷付款都需要排隊(duì)審核,手續(xù)也很麻煩,付款時(shí)間延后,導(dǎo)致有些收款人有抱怨情緒,不合規(guī)定的票據(jù)打回重做也會(huì)得罪不少人。

我非常感謝領(lǐng)導(dǎo)能給我這次鍛煉自我、提高素質(zhì)、升華的機(jī)會(huì),同時(shí),也向一年來關(guān)心、支持和幫助我的許老師、科室老師們道一聲真誠(chéng)的感謝,感謝大家在工作和生活上對(duì)我的無私關(guān)愛。最后,我將更嚴(yán)格要求自己,努力工作,發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn),改正缺點(diǎn),開拓前進(jìn),為美好的明天奉獻(xiàn)自己的力量。并借此機(jī)會(huì),給大家拜個(gè)早年,祝各位同仁心想事成,萬事如意。

學(xué)校出納年終工作計(jì)劃【篇4】

20xx年,財(cái)務(wù)科緊緊圍繞教育教學(xué)中心工作,強(qiáng)化意識(shí),干事創(chuàng)業(yè),在爭(zhēng)取資金投入、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、開展植樹造林活動(dòng)諸方面取得了顯著成績(jī),為全市教體事業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)保障,財(cái)務(wù)人員工作打算。

一、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范。

X月份組成X個(gè)財(cái)務(wù)檢查小組,X月份組成X個(gè)考核小組,對(duì)我市局屬學(xué)校及教委辦XX年XX月至XX年XX9月的財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行了全面的檢查和考核,通過檢查,發(fā)現(xiàn)了典型,也找出了存在的不足。多數(shù)單位能夠按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行收費(fèi);對(duì)固定資產(chǎn)也能按規(guī)定清查,及時(shí)入帳;往來款項(xiàng)也能及時(shí)清理;收款收據(jù)領(lǐng)用有記錄、作廢處理得當(dāng)、保存完整。但也發(fā)現(xiàn)個(gè)別單位存在報(bào)損資產(chǎn)手續(xù)不齊全,捐贈(zèng)物品不及時(shí)登記,長(zhǎng)期往來款項(xiàng)不及時(shí)處理,賒購物品較多、欠款數(shù)額較大的現(xiàn)象。

二、加強(qiáng)收費(fèi)管理,繼續(xù)執(zhí)行三個(gè)5%減免政策。

為認(rèn)真貫徹落實(shí)教育部、國(guó)務(wù)院糾風(fēng)辦《關(guān)于進(jìn)一步做好治理中小學(xué)亂收費(fèi)工作的緊急通知》精神,切實(shí)做好治理中小學(xué)亂收費(fèi)工作,XX月份,我們邀請(qǐng)了市物價(jià)局有關(guān)專家對(duì)教育系統(tǒng)XX余名在崗會(huì)計(jì)人員進(jìn)行了教育收費(fèi)培訓(xùn),使我市教育系統(tǒng)財(cái)會(huì)人員的收費(fèi)業(yè)務(wù)水平有了明顯提高,收費(fèi)管理工作日趨規(guī)范。

X月份,我們下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范教育收費(fèi)管理工作意見》(即教體字[XX]XX號(hào))和《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范普通高中擇校生招生收費(fèi)工作的通知》對(duì)我市教育收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和范圍做了進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)。要求所有單位收費(fèi)都要實(shí)行兩證、一卡、兩公開、四統(tǒng)一的管理辦法、收費(fèi)內(nèi)容公示完整、及時(shí)、不隨意降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。X月份,XX市監(jiān)察局、財(cái)政局、審計(jì)局、教體局組成聯(lián)合檢查組對(duì)我市學(xué)校的教育收費(fèi)情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查,對(duì)教育收費(fèi)管理工作給予了充分肯定。特別是,通過對(duì)普通高中擇校生實(shí)行三限原則和收費(fèi)程序的監(jiān)督,有效地杜絕了人情費(fèi)和關(guān)系費(fèi),使學(xué)校預(yù)算外收入超年初預(yù)算XX余萬元。

同時(shí),我們對(duì)特困學(xué)生的家庭經(jīng)濟(jì)情況進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)查,繼續(xù)做好三個(gè)5%減免工作,保證了每一名學(xué)生不因經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué),XX年共為XX名學(xué)生減免了學(xué)雜費(fèi),金額達(dá)XX萬元。

三、加強(qiáng)植樹造林和綠化工作

XX月XX日下發(fā)了《關(guān)于開展XX年度義務(wù)植樹活動(dòng)的通知》(即教體字[XX]XX號(hào))要求各學(xué)校積極響應(yīng)市委、市政府號(hào)召,積極組織發(fā)動(dòng)廣大在校學(xué)生開展我為家鄉(xiāng)添新綠活動(dòng),對(duì)青少年進(jìn)行綠色文明宣傳教育,增強(qiáng)青少年的環(huán)境保護(hù)意識(shí),爭(zhēng)做綠色小公民。號(hào)召廣大學(xué)生拿出自己的零用錢,栽護(hù)一棵樹。這次活動(dòng)為創(chuàng)建我市綠色生態(tài)城市做出了貢獻(xiàn)。收到捐款XX元,單位投資XX元,植樹XX棵,栽花木XX株,植草皮XX平方米。

積極響應(yīng)政府號(hào)召開展綠化荒山活動(dòng),教體局與各學(xué)校簽訂的綠化目標(biāo)責(zé)任書,并將責(zé)任書內(nèi)容列入年終目標(biāo)考核,有力的推動(dòng)了學(xué)校綠化工作的開展,截止目前,已投資XX萬元,綠化荒山XX畝,植樹XX余棵。

3月份,召開了XX個(gè)有門前三包任務(wù)的單位負(fù)責(zé)人會(huì)議,磕兌了責(zé)任,經(jīng)過共同努力,完成了XX商住樓、XX電大、XX中學(xué)、XX實(shí)驗(yàn)學(xué)校等單位花池苗木充實(shí),補(bǔ)植苗木XX株,草坪XX平方米;完成了花池的常規(guī)管理任務(wù);完成了XX小區(qū)路段的人行道鋪裝及綠化任務(wù)。

為綠化美化校園,創(chuàng)造優(yōu)美的教書育人環(huán)境,我們鼓勵(lì)學(xué)校加大綠化投資。XX年共有6處學(xué)校達(dá)到了XX市花園式學(xué)校標(biāo)準(zhǔn),有20處學(xué)校達(dá)到了XX市綠化先進(jìn)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn),有4處學(xué)校達(dá)到了青島市花園式學(xué)校標(biāo)準(zhǔn),有3處學(xué)校被推薦為青島市綠色學(xué)校,有XX處幼兒園被推薦為青島市綠色幼兒園。

四、統(tǒng)計(jì)工作穩(wěn)步開展

我系統(tǒng)定期上報(bào)的統(tǒng)計(jì)資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,上報(bào)及時(shí),屢次受到市統(tǒng)計(jì)局表揚(yáng)。今年市統(tǒng)計(jì)局、市監(jiān)察局、市政府法制辦公室將聯(lián)合對(duì)我市的統(tǒng)計(jì)資料的填報(bào)質(zhì)量進(jìn)行檢查,我系統(tǒng)是重點(diǎn)檢查對(duì)象。對(duì)此,我們連續(xù)下發(fā)了三份通知,對(duì)統(tǒng)計(jì)工作及報(bào)表進(jìn)一步從嚴(yán)進(jìn)行了規(guī)范,保證了帳本、工資單、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳四者的嚴(yán)格統(tǒng)一。我們還配合市統(tǒng)計(jì)局對(duì)我系統(tǒng)今年按規(guī)定需參加統(tǒng)計(jì)年檢、統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)的統(tǒng)計(jì)人員辦理了相關(guān)手續(xù)。

同時(shí),我們還把教育系統(tǒng)的固定資產(chǎn)全部實(shí)行電算化管理,保證了帳、卡、物三者相符,提高了資產(chǎn)管理的規(guī)范性和科學(xué)性水平。

五、加強(qiáng)調(diào)研,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)

八月份,和審計(jì)局組成聯(lián)合調(diào)查組,對(duì)我市XX年1月至XX年6月城市教育費(fèi)附加的征收、管理、撥付及使用情況和XX年以來中小學(xué)危房改造資金的撥付、使用及效益情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。提出了城市教育費(fèi)附加的安排要按規(guī)定由教育部門提出分配方案商同財(cái)政部門同意后下達(dá),要及時(shí)、全額撥付,不能抵頂教育事業(yè)費(fèi)撥款;財(cái)政、地稅、國(guó)稅部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào),對(duì)城市教育費(fèi)附加按規(guī)定的比例做出征收計(jì)劃并足額征收;上級(jí)財(cái)政部門要加大對(duì)農(nóng)村中小學(xué)危房改造、學(xué)校布局調(diào)整資金的支持力度等多項(xiàng)建議。

十月份,在對(duì)局屬學(xué)校財(cái)務(wù)核算辦法調(diào)研的基礎(chǔ)上,我們率先實(shí)行了對(duì)局屬學(xué)校撥付備用金,審核單據(jù)后付款的核算辦法,得到了上級(jí)的肯定。

十一月份,和財(cái)政局、社會(huì)勞動(dòng)保障局局組成聯(lián)合調(diào)查組,對(duì)我市農(nóng)村教師的醫(yī)療保險(xiǎn)問題進(jìn)行了專項(xiàng)調(diào)研,提出了三套備選方案,準(zhǔn)備提交給市政府審議。

學(xué)校出納年終工作計(jì)劃【篇5】

1、進(jìn)一步鞏固會(huì)計(jì)核算改革工作

搞好會(huì)計(jì)核算是做好學(xué)校財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會(huì)計(jì)核算改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,提高會(huì)計(jì)核算的水。

2、完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)

我們將在20xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,諸如:《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營(yíng)性外匯財(cái)務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級(jí)核算單位會(huì)計(jì)工作制度》等,使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

我們將進(jìn)一步開發(fā)財(cái)務(wù)專網(wǎng)在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算中的作用;進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè),做好財(cái)務(wù)信息的日常發(fā)布工作,方便教師查詢,提高辦公效率;完善內(nèi)部報(bào)表制度,開發(fā)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng),為決策提供科學(xué)依據(jù)。

4、配合后勤部門做好社會(huì)化改革工作

從財(cái)務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗(yàn),修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法,使其在自我發(fā)展的軌道上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財(cái)務(wù)狀況,幫助主管校長(zhǎng)進(jìn)行后勤理財(cái);擴(kuò)大后勤改革的范圍,制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法,配合后勤部門把后勤改革推向深入。

5、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水

xx年將定期對(duì)會(huì)計(jì)核算和使用天財(cái)財(cái)務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合xx年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題,有針對(duì)地對(duì)一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解。

6、拓寬、完善天財(cái)軟件在管理上的應(yīng)用

xx年將重點(diǎn)開發(fā)為各系財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和系會(huì)計(jì)人員使用的財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計(jì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)系統(tǒng)。

7、管好、用好各種專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

做好211工程的驗(yàn)收檢查及財(cái)務(wù)文件的歸檔以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作。掌握985經(jīng)費(fèi)的使用計(jì)劃(規(guī)劃),加強(qiáng)日管理、檢查、分析和控制工作。

8、清理會(huì)計(jì)檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對(duì)所有的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9、完成助學(xué)金一級(jí)核算工作

學(xué)校出納年終工作計(jì)劃【篇6】

對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識(shí),不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

按照上級(jí)財(cái)政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實(shí)際。

三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。

按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

四、財(cái)務(wù)管理工作

財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。

各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,上級(jí)部門三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

1、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

3、教育學(xué)生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))上門服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

六、抽取部分資金對(duì)學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕

七、按照上級(jí)要求交足電教費(fèi)(每生某某元),極力爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我校的各項(xiàng)支持

總的來說,在20xx年里,學(xué)校將借改革契機(jī),繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度,不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。

學(xué)校出納年終工作計(jì)劃【篇7】

××××年是公司實(shí)行基礎(chǔ)管理,打造品牌的一年,是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵一年?!痢痢痢聊暌彩俏以诠緟⒓庸ぷ鞯牡诙?。在過去的一年里,在部門領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助和指導(dǎo)下,我的工作能力,業(yè)務(wù)水平有了很大的提高。通過一年的工作學(xué)習(xí),我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨(dú)立的完成本職工作,并且也能夠做好領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)臨時(shí)工作?!痢痢痢聊晡抑饕?fù)責(zé)的工作是:原創(chuàng)://統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、上報(bào);公積金的核算匯總繳納;技術(shù)中心的出納工作。現(xiàn)在針對(duì)××××年我主要負(fù)責(zé)的工作,及下一年的計(jì)劃做如下匯報(bào):

一、統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作方面

××××年我的主要工作之一就是上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。我們公司的統(tǒng)計(jì)工作就目前的情況來看,在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的,主要是由于基層各單位的主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作沒有充分的認(rèn)識(shí),這樣就給我們的統(tǒng)計(jì)工作帶來了很大的不便?!痢痢痢聊晡覀冎饕_展的工作是:

⒈統(tǒng)計(jì)工作要做到按時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)

統(tǒng)計(jì)工作是一項(xiàng)非常重要的工作,隨著公司的不斷發(fā)展?fàn)畲?,公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報(bào)表工作將要更加的精益求精,同時(shí)也將激勵(lì)我們更好的做好統(tǒng)計(jì)工作。 ××××年我們的統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作每個(gè)月都能夠按時(shí)準(zhǔn)確的上報(bào)。從每月的號(hào)開始到次月的號(hào)之間是上報(bào)報(bào)表的時(shí)間,×××統(tǒng)計(jì)局、經(jīng)貿(mào)委、自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局等各單位的報(bào)表加總起來每個(gè)月大概要報(bào)張報(bào)表。到了季度或半年、年底就要增加到張左右。因此,今年我們對(duì)基層報(bào)表的時(shí)間進(jìn)行了調(diào)整。每個(gè)月我們都要求各單位的統(tǒng)計(jì)員在號(hào)至號(hào)開始將報(bào)表上報(bào)表,有時(shí)統(tǒng)計(jì)員因其他工作而忘記上報(bào),我們都要及時(shí)的`電話提醒。我們堅(jiān)持做到不遲報(bào)一張表。在準(zhǔn)確性方面,我們實(shí)行的是三級(jí)復(fù)核制度。因?yàn)槲覀兌际翘崆耙惶扉_始收集資料的,所以我是第一級(jí)匯總核對(duì),在匯總完成后我都要與往年的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較核對(duì),與上月的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,核對(duì)與以往的數(shù)據(jù)是否有大的異常,如果沒大的出入,我就將報(bào)表交給張嶺做二級(jí)核對(duì),張嶺在核對(duì)無誤錯(cuò)誤后,再交由部長(zhǎng)做最后一級(jí)的三級(jí)核對(duì),因而在準(zhǔn)確方面我認(rèn)為是沒有問題的。

⒉加大力度對(duì)各廠的統(tǒng)計(jì)報(bào)表的審核指導(dǎo)

因?yàn)槲覀兊慕y(tǒng)計(jì)工作是根據(jù)兩廠的報(bào)表匯總形成合并報(bào)表上報(bào)到統(tǒng)計(jì)局等相關(guān)單位的。我們不直接參與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)收集工作,不直接與各單位的生產(chǎn)部門接口,這就使得報(bào)表的準(zhǔn)確性受到下級(jí)單位統(tǒng)計(jì)員工作的影響,針對(duì)這種情況我們就每個(gè)月與企管部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),加大復(fù)查的力度,力征數(shù)據(jù)達(dá)到準(zhǔn)確,不出現(xiàn)少報(bào)、多報(bào)、錯(cuò)報(bào)的現(xiàn)象。在年初我們還準(zhǔn)備對(duì)基層單位的統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行檢查核對(duì)每個(gè)月的數(shù)據(jù)的真實(shí)性,因此,我們將聯(lián)合企管部將對(duì)各單位的統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行突擊性的檢查,看各單位的報(bào)表數(shù)據(jù)是否有不真實(shí)的性況。但由于工作上的一些原因,此項(xiàng)工作至今還沒有進(jìn)行,我想接下來的一段時(shí)間里我們將進(jìn)行檢查、落實(shí)。

⒊在統(tǒng)計(jì)方面與企管部做到信息共享不做重復(fù)工作,加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)一致

企管是全公司做為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理部門,已經(jīng)是在對(duì)全公司的產(chǎn)值等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)了,而財(cái)務(wù)部又在做統(tǒng)計(jì)后對(duì)外上報(bào)報(bào)表工作,在統(tǒng)計(jì)工作上說是在做重復(fù)的工作,為了不做重復(fù)的工作我們就必須加強(qiáng)與企管部的信息資源的共享,盡可能的減少重復(fù)勞動(dòng),減少信息資源的浪費(fèi)。因此在每個(gè)月上報(bào)報(bào)表時(shí)我們都會(huì)到企管部收集數(shù)據(jù),這樣就做到了:我們有的就與企管部進(jìn)行核對(duì),我們沒有的就做到在企管部收集,減少了重復(fù)工作,增加了工作效率,增加了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面

住房公積金是員工的一項(xiàng)福利金,在年初的工作安排中要求及時(shí)交納、核對(duì)公積金賬務(wù)。由于歷年來我們交納公積金都是實(shí)行的補(bǔ)交制,就是我們把每月要交納員工的明細(xì)都要一個(gè)不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行,銀行再一個(gè)人一個(gè)人的往機(jī)子里輸,不管人員的狀態(tài)(封存、正常),由此帶來了很多人員少交、漏交的問題。為此我們用了近一個(gè)半月的時(shí)間與銀行、公積金中心對(duì)賬,把每一個(gè)員工的信息都核對(duì)了一遍,實(shí)現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一,現(xiàn)在交納只需要打印變更清冊(cè)就可以了,接下來我們又把員工的繳納的基數(shù)進(jìn)行了調(diào)整。但是隨著公司不斷的壯大,子公司、關(guān)聯(lián)企業(yè)的日益增多,截止至今年月份共為個(gè)子公司、個(gè)分公司、個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)以及總公司等個(gè)獨(dú)立核算單位,兩個(gè)賬戶共多人(明細(xì)附后)都由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一代繳,問題也就頻繁出現(xiàn)。鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現(xiàn),我們建議公司領(lǐng)導(dǎo)將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納,這項(xiàng)工作得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的同意,現(xiàn)在在公司繳納的單位還有四個(gè)核算單位,核算、匯總起來也簡(jiǎn)單多了,也能及時(shí)、準(zhǔn)確的繳納了,并且賬目也都能對(duì)得清了。

三、技術(shù)中心出納工作方面

我們公司的技術(shù)中心是國(guó)家級(jí)技術(shù)中心。因此,按國(guó)家的規(guī)定,技術(shù)的資金要實(shí)行??顚S玫?。技術(shù)中心的日常業(yè)務(wù)主要是公司的專利申請(qǐng)、為各項(xiàng)科技活動(dòng)而出差人員的差費(fèi)支出,每月的工資發(fā)放等工作。每個(gè)月的業(yè)務(wù)量不大,但很零散,且業(yè)務(wù)的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個(gè)月要仔細(xì)的計(jì)好每一筆資金的流出與流入,盡可能的不要跨月份,防止賬實(shí)不復(fù)的現(xiàn)象出現(xiàn)。

從五月份開始科技管理部的預(yù)算也由我來核算。由于年初的預(yù)算制定時(shí)沒事有些問題沒能考慮進(jìn)來:俞總工的預(yù)算,技術(shù)中心的預(yù)算以及有些費(fèi)用的分?jǐn)偟葐栴}都沒能做明確的規(guī)定,導(dǎo)致了現(xiàn)在科技部的一些費(fèi)用超支且有些費(fèi)用沒有地方列支的現(xiàn)象。原創(chuàng)://這就使得預(yù)算的科學(xué)性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預(yù)算時(shí)盡可能的科技部與技術(shù)中心分開,科技部按公司的預(yù)算走,技術(shù)中心則以項(xiàng)目核算列支,沒有項(xiàng)目的就不列預(yù)算,不允許列支。

四、下一年度的工作思路

工作中取得了一些收獲,但是同時(shí)也出現(xiàn)了許多問題,針對(duì)××××年出現(xiàn)的一些問題,現(xiàn)在談一談下一年的工作思路:

⒈在統(tǒng)計(jì)報(bào)表方面,明年要嚴(yán)格規(guī)范報(bào)表的格式,上報(bào)的時(shí)間,上報(bào)報(bào)表的質(zhì)量,如果有可能的話,最好能夠?qū)鶎拥慕y(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核,以確保報(bào)表的真實(shí)性。與此同時(shí)要加大統(tǒng)計(jì)報(bào)表重要性的宣傳,主要是對(duì)基層領(lǐng)導(dǎo)的宣傳,提高認(rèn)識(shí),使得領(lǐng)導(dǎo)能夠支持我們的工作。

每年各基層統(tǒng)計(jì)員的上報(bào)數(shù)據(jù)無法確定真實(shí)性的情況下,建議××××年增加去基層檢查工作,核實(shí)數(shù)據(jù)的次數(shù),多采取突擊性的,不定期的檢查。同時(shí)針對(duì)各單位的統(tǒng)計(jì)工作人員的素質(zhì)不一的情況,建議明年的增加對(duì)各單位的人員培訓(xùn)以提高各單位工作人員上報(bào)數(shù)據(jù)的質(zhì)量;

⒉在住房公積金上,明年還是要求仔細(xì)、認(rèn)真核算,做到不漏交一個(gè)人。且抓緊時(shí)間,將以前年度的住房公積金核對(duì)清楚,且盡可能的制定出一制度來,嚴(yán)格要求各單位的公積金,以確保員工的利益;

⒊技術(shù)中心的出納工作,雖然工作量不是很大,但是,也不能放松,要盡可能的保證每一筆匯款準(zhǔn)確無誤。同時(shí)針對(duì)今年的預(yù)算中出現(xiàn)的大量問題,在明年的預(yù)算工作中,要提出合理的建議,以盡可能合理科學(xué)的設(shè)計(jì)好科技部、技術(shù)中心××××年的預(yù)算,以避免像今年這種漏掉或者沒有設(shè)置的現(xiàn)象發(fā)生。

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