出納工作總結。
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隨著不斷的學習和深入,我對出納工作有了更深刻的認識。我任職出納工作的主要資料是登賬,收付貨款,開增值稅發(fā)票。能夠說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,使我務必細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的狀況,我專門進行整理記錄。以便隨時掌握應收賬款狀況,既能夠保證客戶潔款時準確無誤、又能夠使應收、應付賬款及時購銷。再有隨著社會經濟文化的發(fā)展,以及各種弊端現象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候,出于各種思考,個別客戶常常會少付貨款。經常是催促很多次都不見回音。于是,我不得不頻繁提醒業(yè)務員盡快收回欠款,以便清賬。但業(yè)務人員也會在結款時候遇到各種各樣的困難,使得款項不能順利結清。一方面是來自我的催促另一方面是來自客戶的壓力。使業(yè)務人員很是為難,于是有業(yè)務員戲稱我是黃世仁,這個“稱號”著實讓我哭笑不得。然而工作職責使然,我也無奈。
隨著社會經濟創(chuàng)新以及知識經濟時代的逐步來臨,學習新的知識早已經顯得十分重要。我們常常教育孩子們要勤于學習,提高自身素質。還美其名曰知識是浩瀚的海洋。其實于我們自我來說,也是一樣的道理。我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說,是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高,對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經法規(guī)。于是對于我們來講,熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規(guī)條例都是必需的?;蛟S任何一種產業(yè),一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自我不被時代拋棄,只得緊緊的跟上時代的步伐。學習,也是唯一的途徑。
綜上所述。在過去的一年中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,跟著感覺走抓住夢的手已經不再現實。
來到__公司已經快半年了,在公司我擔任財務出納這項職位,從剛來公司的陌生到熟悉,回顧了自己在工作中的過程。在工作中我學到了很多,也思考了很多,從自己的工作上發(fā)現了幾點:
1.工作不細心:在剛來的時候以為自己什么都會,做事毛手毛腳的,經常粗心大意,導致工作上經常失誤,引起不必要的麻煩。以后再工作中一定要注意細節(jié),不能漏檢,要從每一件小事做起,做仔細、透徹,發(fā)現規(guī)律保證質量也要保證速度
2.工作不耐心:干出納這項工作枯燥而乏味,沒有生機也沒有刺激感,也因此在工作中經常的出錯,業(yè)務不熟練,導致自己不細心檢查單據、看錯數字、不記筆記靠腦子想等失誤。以后要在此工作上鍛煉自己的意志和耐心
3.資金管理不嚴格:在工作中有來財務支出的,就把資金給他們,沒有經過必要的手續(xù),導致資金不合理的流失。以后要嚴格并合理的利用資金開支
4.工作總存在焦急的情緒,為了完成工作而導致一些細節(jié)上的失誤,出現一些不該出現的錯誤
在公司的這段時間讓我明白了,不管是在工作、學習、生活方面都因該做到仔細、盡責,和善的處理人際關系,在平凡的工作崗位上作出不平凡的工作。
來到新公司已經三個月了,在這三個月,在老同志的幫助和自已的努力下,熟悉了相關業(yè)務,完成了本職工作,現將這段時間工作總結如下:
(一)加強學習,提高個人素質。
知識方面:在溫習以前的知識加以鞏固的基礎上,不斷學習新的知識,接受新的觀念,不斷拓展視野,增強自己的專業(yè)水平,為能夠適應工作需要而不斷努力。
做人方面:剛從大學校園出來,無論是做人還是為人處世方面的經驗都很欠缺,為了能夠盡快融入美芝這個大家庭,一方面我盡量多與老同事交流,向他們討教經驗;另一方面我通過各種書報雜志,網絡學習為人處世的理論,并將其用于實踐中。通過學習使我在這方面取得了比較良好的效果,雖然還有待于進一步的加強。
(二)嚴格履行崗位職責,扎實做好本職工作
在這幾個月中,本人以高度的責任感和事業(yè)心,自覺服從組織和領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。我開展的主要工作有:
l費用報銷審核:
根據公司財務審批制度及費用開支標準對差旅費、業(yè)務招待費、汽車費、電話費、報關費等費用的發(fā)票進行審核,蓋章。
2處理憑證:
出納結過來單先對單,制定銀行對賬單明細。再在預算系統(tǒng)業(yè)務處理財務審批生成憑證,然后分批提交到ERP、過帳、對賬、在ERP系統(tǒng)分批打印憑證、整理并分冊裝訂、歸檔。
3開-增-值-稅-發(fā)-票及普通發(fā)票:
根據應收模塊提供的出貨單,在開票系統(tǒng)查詢到相關客戶資料/商品資料,核對錄入無誤,將發(fā)票資料寫入稅控機,打印發(fā)票并蓋章,整理.一二六聯(lián)給營銷,三聯(lián)給應收(__-_)做賬,四五聯(lián)存根,月底把五聯(lián)給出納(__-_),月底回寫發(fā)票到客戶系統(tǒng)。
4掃描發(fā)票抵扣聯(lián):
掃描核對發(fā)票抵扣聯(lián):每月從雷遲/新華處拿到發(fā)票的抵扣聯(lián),進入錄易系統(tǒng)掃描發(fā)票,識別結果核對金額/日期/購銷方納稅識別號/密文/發(fā)票號碼,確認無誤后發(fā)票入庫,識別完發(fā)票查詢并打印,再校對一遍,最后導入移動盤,供辦稅員用。
錄入海關發(fā)票及運輸發(fā)票資料:每月從新華處拿到海關發(fā)票和運輸發(fā)票,進入企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng),錄入發(fā)票號碼/金額/稅額/日期等發(fā)票資料,并核對。
5日常事務工作:
部門員工出勤表:每月月初填報部門員工出勤情況,掛在PDM我的文件考勤表(__-_)文件中。
申請領取辦公用品:搜集所需辦公用品——填報請領單——審核——領取辦公用品。
系統(tǒng)維護:開票系統(tǒng),客戶資料的日常維護。
檔案管理:負責資料室的檔案管理工作。
在工作中,由于剛剛接促到的新任務,還比較陌生,同時由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,因此遇到了各種各樣的問題,但是因為有同事們的不吝指導,以及自己的不懈努力,發(fā)揮了學習的主動性,最終克服了各種困難,保質保量得完成了自己的本質工作。
(三)積極參加公司及部門組織的各種活動。
我一直堅信,身體是革命的本錢,只有有了好的身體才能全心全意地去工作。因此,無論是公司還是部門組織的各項文體活動,公司籃球聯(lián)賽、日電集團足球聯(lián)賽我都滿懷熱情的的參加,不僅保證了身心的健康,而且通過這些活動認識了不少朋友,同事,他們在生活上,工作中都給予了莫大的幫助,讓我在一個全新的環(huán)境中不斷適應,并且融入到美芝這個大家庭中去.。
雖然在領導的關懷與同事的指導下,我的工作取得了較好的進展,但是仍然有許多改進之處,所以需要認真總結,看到自己的不足,虛心向同事們學習并加以改正,不斷提高自己的個人素質,爭取取得更好的成績。
xx年在緊張的工作中臨近歲尾,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在丌斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、不銀行相關部門聯(lián)系,根據公司需要提取現金備用.
2、核對保單,不保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。
3、做為現金出納,每天對收入和支出的憑證要認真核對,及時記帳。月底和會計對帳、盤點,做月報表。
4、做好xx年各種財務報表,幵及時送交部門領導。
二、其他工作
1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交部門領導。
2、為迎接稅務部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計,幵提交領導審閱。
三、在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金不帳目,發(fā)現現金總結簡介:本出納工作總結主要對一定時期內的工作加以總結,分析和研究,肯定成績,找出問題,得出經驗教訓,摸索事物的發(fā)展規(guī)律,金額丌符,做到及時匯報,及時處理。從無坐支現金。
2、根據會計提供的憑證,及時發(fā)放職工工資和發(fā)放工費。
3、堅持財務手續(xù),嚴格審核,對丌符手續(xù)的票據丌付款。
隨著丌斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,公司各項目獨立合算,賬本有十幾本之多,要逐筆登記匯總。龐大的工作量,使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。
隨著社會經濟創(chuàng)新以及知識經濟時代的逐步來臨,學習新的知識早已經顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋,我們一生所能學到的知識相以亍這片海洋來說,是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高,對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作;另一方面是丌斷推陳出新的財經法規(guī)。亍是對亍我們來講,熟練掌握計算機操作、丌斷學習新的財經法規(guī)條例都是必需的。戒許任何一種產業(yè),一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己丌被時代拋棄,只得緊緊的跟上時代的步伐。學習,也是唯一的途徑。
綜上所述,在過去的一年中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲丌茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,幵在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既丌能的觸犯規(guī)章制度也開能開通世故人情。只有丌斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的二oo六年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。
轉眼間我們送走了xx年迎來了嶄新的20xx年,回顧這1年來的工作情況,還是收獲頗豐,作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、現金業(yè)務
本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,實現現金管理,現金收付,憑證的審核以及現金日記帳登記等業(yè)務謹慎細致不出差錯,能夠確保做到現金的收支準確無誤,認真復核會計主管審核的原始憑證數量,金額計算與金額是否一致,逐筆登記現金日記帳,保證了現金工作的準確性,及時性。
二、銀行業(yè)務
日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密,根據單位需要正確開具支票轉賬進賬,提取現金備用,井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,帳號,用途是否一致,認真填寫銀行結算憑證,保證金額填寫準確,認真審查收款結算憑證的真?zhèn)涡?,及時掌握銀行存款余額情況,逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,每月按帳號與銀行對帳,落實并督促未達帳項及時入帳。
三、其他工作
從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系,認真處理好與其他單位財務人員的合作關系,另外,對于本職工作,嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發(fā)現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。及時回收整理各項回單、收據,及時將現金存入銀行,從無坐支現金。根據會計提供的依據,及時發(fā)放員工報銷和其它應發(fā)放的經費。在工作中堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
回顧這幾個月來的點點滴滴,每當完成一項工作任務,即使忙一點,心里還是感到很欣慰很踏實,在新的一年里,我還需要在工作上更加積極主動,態(tài)度上更加認真負責;另外,我能有現在這點小小的進步,這都得益于領導,前輩的幫助與交流,我真正感受到了領導的關懷和期望,同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經驗。作為一名普普通通的員工,我的工作是再普通不過了,象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多,我們能在過去一年圓滿地完成任務,主要在于各級領導的關心和大力支持,采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題,我只是和所有我們公司的其他員工一樣,盡自己的努力為公司,希望對公司能有所貢獻。我想,普通的工作也并非意味著追求的終結,我處在一個比較平凡的工作崗位上,所以我更應該去實現我的理想和追求,無論結果如何,即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長,一種進步。
在新一年中,我一定更加嚴格地要求自己,積級參加公司的各項活動和學習,從去年的工作中認真吸取經驗,縮小在業(yè)務上的差距,讓自己今后的工作更加嚴謹有序,讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力,決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我,在思想上幫助我,我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。
最后,我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導,有了大家這樣好同事好領導,在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收獲無限的希望!
時間很快,轉眼五個月過去了,在這五個月的出納工作中,對出納的'崗位認識、工作性質、業(yè)務技能以及思想提高都對我的職業(yè)生涯有必不可少的幫助,
回顧五個月來的出納工作,由于經驗不足,最初的時候總是出現很多錯誤,由于有很多業(yè)務都沒有接觸過,導致在第一個月自己和工作都很混亂。之前在一個小單位里兼顧過一些出納工作,在學校里主要也是學財務的,以為會很好做,紙上談兵,真的實際接觸操作才知道,自己之前學到的接觸的都是皮毛。出納工作看似簡單,其實也沒那么容易,但是在單位領導和同事的幫助下,慢慢的開始熟悉積累,到現在可以獨立完成出納工作,五個月的崗位實戰(zhàn)練兵,使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,占有重要的地位。
在這期間,我的基本工作如下:
1、嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷,現金、支票、承兌、保函等的收付業(yè)務。
2、登記現金和銀行存款流水賬,及時核對銀行存款和庫存現金,每周二、五上報資金情況表等。
3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節(jié)表。
4、每日告知合同部設備收款情況、服務部備件收款情況、并在合同部和服務部分別在收款登記表上登記;及時把設備款項登記在財務部的銷售合同執(zhí)行表上。
5、據總經理的審批簽字后的匯款申請單付款,并將付款底聯(lián)付復印好傳真至供貨商處,然后在相應的供貨合同上做好登記。
6、每月x日做好耽誤職工的工資、臺數獎金等地明細核算、發(fā)放登記、統(tǒng)計等。
7、電話費、水電費的繳納。
8、相關合同會計審核無誤后,對應歸檔。
9、協(xié)助會計和相關部門工作,及完成會計交待的工作等。
在豐電的這五個月就我本人來說有很多的成長,但就我本人自身來說。這是我人生的一個大的轉折點,是我職業(yè)生涯的領航。能來豐電上班應該說我很幸運,我學歷不高,業(yè)務水平差不多就是一張白紙,除了熱情和積極地工作態(tài)度我沒有其他的優(yōu)勢,所以真的很感謝單位領導,是你們信任我,鼓勵我,讓我從一個只會填寫支票的“出納”到現在可以辦理銀行各種業(yè)務,報銷業(yè)務,合同管理業(yè)務。我知道五個月不算短,我所接觸的東西,做的事情工作還很單一,還有很多業(yè)務我還不會,但是我會繼續(xù)努力學習和工作的,做好出納工作是我的第一目標。我還會更努力的不斷去提高自己的業(yè)務水平和專業(yè)技能,并恪守會計出納的職業(yè)道德,嚴格要求自己,實現自己會計師夢想。實現自己的人生價值。
在此,我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
一.基礎建設
xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我,提高認識"的原則,努力完善審計制度,健全審計機構,調整人員結構。
1。參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2。在學校機構改革后,進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現,可以更好的為領導提供決策依據。
3。調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設,一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合,形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質,使我校每個內審人員都真正成為 "思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1。派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察,獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2。與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。
3。加強自身業(yè)務素質的學習,積極進行學術研究和探討,公開發(fā)表專業(yè)學術論文4篇。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務處、后勤管理處一道,對集團每個中心進行了成本核算,并結合外校經驗,根據本校實際,制定了各項定額標準,為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產業(yè)改革
"科教興國"和"發(fā)展高科技,實現產業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧,很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀,我們會同財務處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件,對校辦每個企業(yè)進行了清產核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經營環(huán)境,明確了經濟責任,提高了經濟效益,為領導提供了決策依據,為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展,加強內部管理,強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制,就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作,審計處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項,監(jiān)督簽訂經濟合同50余份,涉及金額近千萬元,為學校節(jié)約資金130多萬元,規(guī)范了學校物資采購行為,維護了學校的經濟利益。
緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了,也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經過去,我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結,如有處理不當,工作做的不對的地方請領導多批評,多教導。
第一周:1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2. 查詢個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。
3. 開具發(fā)票,認真核對開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已
經打款,已經把所有款項打到我公司對公賬戶。
4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行
賬目。將個人卡于31日余額后結出余額
5. 按照發(fā)票IC卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。
6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和
客戶核對到賬與否,到賬后通知財務人員。
7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資
第二周:
1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證
2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉存業(yè)務
3. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
4. 查詢網上銀行進賬情況
5. 開具發(fā)票,認真核對開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已經打款,已經把所有款項打到我公司對公賬戶,并且在發(fā)票登記
薄上明確注明回款情況
6. 填制資金日報表格
7. 外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票
8. 支付七里渠項目的費用。
第三周:
1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2. 查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。
3. 核查商務部申請的采購支出單,核對所購產品與金額是否一致,審核無誤制單付款
4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認
5. 填制資金日報表格
6. 外出到銀行分別從三家提取現金,購買轉賬支票
7. 發(fā)放3月份工資
8. 登記現金日記賬,盤點現金。盤點實際發(fā)放現金的數目與賬面發(fā)放的現金的數目是否一致。核算發(fā)放工資的情況,填寫支出單
9. 核算員工的業(yè)績,是否達到規(guī)定的任務標準,超出任務標準的利潤發(fā)放獎金獎勵
10. 盤點現金,核算借條收回情況,把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣,還給被借款人。
第四周:
1. 整理三家公司昨天的憑證,幫助趙會計整理核算每個銷售人員的
銷售單,銷售額,回款情況,付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況,合理分配資金,完成采購付款事項,對那些催款很急,不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。
2. 開具發(fā)票、發(fā)票管理整理,登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這
個月票據,憑證等和賬目核對,核實到賬情況,和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里,清算進銷項稅額,開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理,防止跨月作廢情況發(fā)生。
3. 根據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記,整理出計算出三家公
司各自的費用支出,登記到三家公司往來帳的賬本中,并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用,同樣也再次登記到七里渠賬本中,三家分攤費用,按夢想鵬飛分攤50%,聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。
下月計劃:
1. 完成現金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務
2. 購買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票,交補神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費費用
3. 提取財務備用資金,銀行取回三家公司的銀行回單
4. 核算員工考勤情況,按照出勤情況核算工資,核算銷售業(yè)績、核算提成。發(fā)放工資,發(fā)放獎金。
5. 到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業(yè)務,方便及時了解各個賬戶進出賬的情況(包括對公賬戶和個人賬戶)
6. 整理三家公司的原始憑證,按照現金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理,同時根據三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績,銷售利潤等
7. 根據銷售人員的銷售出貨單和回款收據等資料,做出應收賬款表格
根據20____年工作責任目標的總體要求,______財稅所在縣局黨委直接領導下,經過財稅所全體人員的共同努力,較好地完成了上半年1-5月份的各項目標任務?,F將上半年的工作匯報如下:
一、嚴格責任,圓滿完成糧食直補工作
為切實做好20__年的糧食直補工作,我們認真實行行政首長負責制和責任追究制,按照24小時值班制的要求,嚴格工作程序,切實做到“七不準、四到戶”,群眾對此非常滿意,直補期間無一例上訪事件發(fā)生,今年共發(fā)放補貼資金萬元,其中:糧食直補資金萬元,綜合直補萬元。
二、財政收入情況
今年縣財政局年初安排稅收任務萬元,其中:國稅萬元,地稅萬元,截止到5月底稅收已完成萬元,占全年任務的%。其中國稅:萬元,地稅:萬元。今后一段時間在做好本職工作的同時,抽出人員,協(xié)同國地稅部門,強化稅收征管,廣植稅源,深挖稅源,加大稅收征管力度,嚴防“跑、冒、滴、漏”,確保全年財政收入圓滿完成。
三、調整和優(yōu)化支出結構,確保收入支出的平衡
千方百計籌措資金,搞好現金調度,保證政府機構的正常運轉,保證各項支出預算的正常執(zhí)行。逐步減少對一般性、競爭性領域的直接投入,嚴格控制和壓縮一般性開支,重點控制臨時性預算支出,確保收支平衡。大力倡導勤儉節(jié)約,堅持反對鋪張浪費。要加大對社會保障、農業(yè)科技等重點支出項目的財政保障力度。認真落實對種糧農民直接補貼和對農村中小學貧困生“兩免一補”政策,構建和諧社會。
四、加強財務管理,逐步規(guī)范會計核算與會計監(jiān)督制
1、執(zhí)行《會計法》、《預算法》,按照其規(guī)定的內容和管理要求,合理配置會計工作崗位,優(yōu)化配置結構,相互分離,相互制約。一是按照《鄢陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制實施辦法》,完善并創(chuàng)新了財政管理體制。二是強化會計監(jiān)督與管理,保證會計資料真實、完整,上報數據及時、準確,規(guī)范全鎮(zhèn)的會計工作。并接受上級財政和審計部門的監(jiān)管。三是嚴格“收支兩條線”管理,擴大預算外資金收入納入財政預算管理范圍,實行財政統(tǒng)籌政策,擴大政府統(tǒng)籌范圍。
2、加大政府采購力度,做到單位購置交通工具、辦公用品等按規(guī)定符合立固定資產的一律經政府采購統(tǒng)一購買,嚴格按照政府采購制度在采購環(huán)節(jié)上節(jié)約了不少費用,也為采購單位提供方便。
五、下一步工作計劃
雖然,我們在上一段工作中取得了一定的成績,但距領導的要求還有不少的差距,在下一步的工作中,我們要在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下,克服不足,正視差距,制定出強有力的舉措,拿出超常規(guī)的努力,努力圓滿完成鎮(zhèn)黨委、政府安排的工作目標任務。
轉眼間又將跨過一個年度,20xx年已到來。我在20xx年進入這個公司,到現在也有半年多,在這半年多的時間里學到了在很多,也慢慢學會怎樣將理論知識運用到實際操作中,真正做到學以致用;當然也學到在工作中怎樣和人相處、交流。半年來,我基本上完成了自己的本職工作,履行了出納崗位職責?;仡欉@半年來的工作,在領導和同事的幫助下,我在業(yè)務素質和工作能力得到進一步的提高,現工作總結如下:
本人主要負責辦理貨幣資金和各種票據的收入、報銷和付款單的審核,保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整,如何填制和錄入憑證,以及如何進行帳務處理,裝訂和打印憑證等問題。通過在實踐中指導,業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉,工作水平得以迅速的提高。雖然在這之前沒有接觸過,報銷審核的又很繁瑣,一開始處理的時候,真是擔心自己做的不好,但在同事的幫助下,漸漸的上手了,我相信我會更加努力在每一日的工作中嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷。
做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。對一切報銷都按照制度來處理。
在這一系列的工作中,我深知:作為一名合格的財務工作者,不僅要具備相關的知識和技能,而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風,同時體會到,無論在什么崗位,哪怕是毫不起眼的工作,都應該用心做到最好,哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作,也要善于從中尋找樂趣,做到日新月異,從改變中找到創(chuàng)新。
我知道自己仍有不少不足之處,在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業(yè)務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
工作一年后,我也對自己的工作流程做了一個簡要的分析。通過自己不懈的奮斗和努力,逐漸明白了自己在工作中取得的成績和存在的問題,為自己接下來的成長和努力做了更多的規(guī)劃和準備。
第一,提升自己的心智
為了更好的完成自己的工作,我需要對自己的工作有更好的認識,真正把工作放在心里,認真對待每一件事,才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時間,要約束自己的行為,用公司的規(guī)章制度要求自己。在工作中,也要多學習出納相關的知識和資料,對當前的工作有更好的了解,才能真正把工作做好。在未來的生活中,我需要我個人的努力來促進我更好的發(fā)展,所以我需要隨時以更好的方式和態(tài)度來完成我個人的工作。
第二,增強工作能力
在處理這份出納工作上我還有很多需要學習的地方,所以在新的一年里,我要抓住任何可以成長和提高的機會和方面。我應該在工作中學習,成長,爭取更多的技能,這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作,我也需要端正自己的思想,多向別人學習,讓自己在這份工作中更容易得到提升,獲得應有的成長。為了做好當下的工作,我們需要不懈的努力,做出自己的行動,為我們的未來付出更多的努力。
第三,改正自己的'缺點
工作中總會有一些不好的方面和情況,大部分是因為我工作不認真,注意力不集中。尤其是手機的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機是沒有辦法在工作中取得更好的成績,取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問題都會造成嚴重的后果,尤其是這一年我犯的錯誤給了我極大的警醒。
總之,在新的一年里,我會端正我的自我態(tài)度,在工作中多做努力,為生活多做努力。想來想去,還是需要在以后的工作中及時反思總結自己,這樣才能更好的認識自己的問題,也有助于我更好的發(fā)展,真正為自己的人生奮斗。
轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,回顧這1年來的工作情況,還是收獲頗豐,作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,出納工作不僅責任重大,而且有不少學問和政策技術問題,需要不斷學習才能掌握,而且在不斷改善工作方式方法的同時,一定要實事求是,成績不夸大,缺點不縮小,更不能弄虛作假!做個真實的自己。順利完成如下工作:
1、收取現金及現金支付時的清點、核對,保證各項收支準確無誤
2、日常的公司現金報銷業(yè)務。主要是日常費用的現金支出,要由經辦人、出納核實、財務負責人、總經理簽字后方可支付現金。
3、日常的銀行賬務往來工作。包括銀行轉賬、進賬、銀行現金的收入、支付,往來賬目的核對等。
4、依據原始憑證編制現金記賬,清點庫存現金,要求賬賬相符、日清月結、賬實相符確保準確無誤。
5、發(fā)票、支票、財務章的保管,并且記錄好支票的去向與用途等。
6、社保工作增、減員的工作。包括社保中心變更、修改、報銷等相關工作。
7、益爾欣、博朗世通、鑫明陽公司的銀行、稅務、變更等相關的工作。
8、工會會議、會員增加等相關的工作。
9、把協(xié)助工作做好。根據公司的規(guī)定,辦理有關款項的工作,把工作差錯率降!
以上是本人20xx年工作總結,向全行領導及同仁作以匯報。半年中的所有成績都只代表過去,所有教訓和不足我們每個人都牢記在心,努力改進。未來目標:
1、在以后的工作中不斷學習業(yè)務知識,通過多看、多學、多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務技能。
2、提高自己解決實際問題的能力,并在工作過程中克服急躁情緒,以積極、熱情、細致的態(tài)度認真對待每一項工作。
3、要自我控制,學著承擔責任,不要被金錢控制,擁有正確的態(tài)度,創(chuàng)造性思維,做事要有始有終。
4、在工作中從完善到創(chuàng)新,是證明自己的價值,是自己進步的過程,是說明自己的有信心,有能力完成領導安排的各項工作!
5、公司發(fā)展的好,每個人就收獲多多,從各渠道多找項目,多投標,團結一致,共同發(fā)展,才能共贏!
寄語:公司依靠員工發(fā)展,員工依靠公司生存,公司的發(fā)展需要一個特定的范圍,依靠員工的力量,抱成團,擰股繩,共進步,困難一起共擔!這才能穩(wěn)定健康的發(fā)展,個人的思想、見識、情感、各不相同,要把所有人想法、見解都攏到一條線上和一個點上,把現有的項目干好,維護老客戶,發(fā)展新客戶,我沒有好的方案,但我會協(xié)助各位同事把每項工作做好!
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