資金中心賬戶管理工作總結(jié)精品六篇

一段時(shí)間的工作在不知不覺間已經(jīng)告一段落了，回首這段不平凡的時(shí)間，有歡笑，有淚水，有成長(zhǎng)，有不足，是時(shí)候在工作總結(jié)中好好總結(jié)過去的成績(jī)了。想必許多人都在為如何寫好工作總結(jié)而煩惱吧，下面是小編為大家收集的銀行賬戶管理工作總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

資金中心賬戶管理工作總結(jié) 篇1

在一開始我通過自己的辛苦付出，得到了同事們的認(rèn)可還有上級(jí)的賞識(shí)，讓我升任了部門負(fù)責(zé)人。在我接收這攤子工作起，便注意跟同事拉近關(guān)系，經(jīng)常鼓勵(lì)和指導(dǎo)大家的工作，增加了部門人員的凝聚力。在整個(gè)部門集體的辛勤付出下，我的工作取得了非常好的成效，將本行的資產(chǎn)打理的穩(wěn)步有條，在此我把自己的工作進(jìn)行總結(jié)：

1、已有成果

一個(gè)是我利用自己敏銳的判斷來及時(shí)的提升風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，在采取長(zhǎng)期健康的'情況下，我能夠在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)不良資顯露的苗頭。并且可以根據(jù)已經(jīng)了解到的情況和數(shù)據(jù)信息，來作出有效的評(píng)估，來判定資產(chǎn)的性質(zhì)和等級(jí)。其中對(duì)一些有不良表現(xiàn)的資產(chǎn)作出了降權(quán)和重新劃分信用等級(jí)。隨后就對(duì)被確認(rèn)為不良的部分資產(chǎn)展開了清收，維護(hù)了我行利益。

2、具體工作

我在年初就在努力降低風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)抵押的做了全面的核實(shí)，一個(gè)是全面衡量抵押的資質(zhì)，是不是具有可靠性，或者是不是被法律所認(rèn)可的。一旦不能滿足法律條件，那么將會(huì)給本行帶來非常大的風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)時(shí)候我們就要在最短的時(shí)間里采取措施。一個(gè)是走法律請(qǐng)途經(jīng)來尋求維權(quán)，另外還要尋求其他的資產(chǎn)信息和證據(jù)來保障維權(quán)。

3、覺悟能力

在這方面我在平時(shí)做到了遵章守紀(jì)，在日常的工作里嚴(yán)格按照規(guī)范流程進(jìn)行操作，并且恪盡自己的本分，全力投入到為我行謀發(fā)展的實(shí)踐當(dāng)中。再者我一向都要求自己保持廉潔，從來不接收下屬或者客戶的饋贈(zèng)和請(qǐng)吃。盡管被人誤會(huì)我是一個(gè)冷血的人，但是為了站定自己立場(chǎng)，我沒有別的選擇。只能用這種嚴(yán)肅要求自己的方式來維護(hù)單位的聲譽(yù)。

資金中心賬戶管理工作總結(jié) 篇2

xx年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時(shí)候，同時(shí)也是我們心里最塌實(shí)的時(shí)候。因?yàn)榛厥走@一年的工作，我們會(huì)計(jì)出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時(shí)間。盡管職位分工不同，但大家都在盡努力為行里的發(fā)展做出貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將全年的工作情況向全行職工作以匯報(bào)：

一、重視業(yè)務(wù)核算質(zhì)量，貫徹市行各項(xiàng)制度

今年是我們商業(yè)銀行具有轉(zhuǎn)折意義的一年，經(jīng)過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿，準(zhǔn)備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業(yè)務(wù)能力。我行會(huì)計(jì)出納部經(jīng)常組織員工進(jìn)行理論學(xué)習(xí)、崗位練兵。對(duì)市行傳達(dá)的每一個(gè)文件、通知都認(rèn)真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動(dòng)的完成自己的本職工作。我部一直堅(jiān)持向時(shí)間要效益、向工作要質(zhì)量。在核算上無重大差錯(cuò)事故。

二、加強(qiáng)日常工作管理，做好安全防范工作

我部的內(nèi)部制度是比較健全的，各項(xiàng)工作都有明確分工，員工并事假都嚴(yán)格按照規(guī)定及時(shí)請(qǐng)假。

在安全防范方面，對(duì)柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴(yán)格做到每日下庫保管;對(duì)重要憑證的領(lǐng)用，都有專人負(fù)責(zé);明確柜員的權(quán)限，不得擅自授權(quán);對(duì)于市行要求上報(bào)的反洗錢可疑業(yè)務(wù)及時(shí)上報(bào);隨時(shí)提高警惕，杜絕詐騙?？傊?，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補(bǔ)牢的無用功，力求使全行的工作在穩(wěn)健中謀發(fā)展。

三、培訓(xùn)員工操作能力，順利通過柜員考試

今年是對(duì)全行職工個(gè)人業(yè)務(wù)考核要求最嚴(yán)格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關(guān)系到了每個(gè)員工的切身利益。行里不想讓任何一個(gè)職工掉隊(duì)，我會(huì)計(jì)出納部，為了使每個(gè)員工順利的通過考試，帶領(lǐng)員工們利用工作之外一切所能利用的時(shí)間，積極準(zhǔn)備考試。其間，我們組織了員工點(diǎn)鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓(xùn)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)上機(jī)打操作的練習(xí)。

有些員工工作、家庭的各方面負(fù)擔(dān)都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個(gè)員工在考試期間，經(jīng)?；ハ嘟涣魉枷?，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現(xiàn)出了團(tuán)結(jié)同志的精神，更讓員工們感受到了行內(nèi)大家庭的溫暖。考試臨近期間，大家都想爭(zhēng)分奪秒的看書，但行里的各項(xiàng)工作是不可以停滯的。時(shí)間是自己的生命，因?yàn)檫@關(guān)系到自己是否有資格上崗;時(shí)間更是全行的生命，因?yàn)橛心敲炊嗟目蛻粜枰覀優(yōu)槠浞?wù)。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因?yàn)樽约旱睦?，耽誤本職工作，在最關(guān)鍵的時(shí)刻，我們看到了員工們的可愛之處。

四、全員拼“新百日會(huì)戰(zhàn)”，向最后一季要成果

在臨近年終的最后一季，市行“新百日會(huì)戰(zhàn)”的各項(xiàng)指標(biāo)下達(dá)到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時(shí)間積極的行動(dòng)起來，配合行里完成各項(xiàng)指標(biāo)。雖然“新百日會(huì)戰(zhàn)”所大力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對(duì)個(gè)人客戶的，但是我部員工只要有機(jī)會(huì)就向來辦業(yè)務(wù)的客戶宣傳新產(chǎn)品。尤其是“得利寶”業(yè)務(wù)問世以后，我部員工向發(fā)工資客戶力推此項(xiàng)產(chǎn)品，滴水成河，為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻(xiàn)。行領(lǐng)導(dǎo)多次強(qiáng)調(diào)，存款是責(zé)任，不是任務(wù)。就是想讓職工轉(zhuǎn)變思想，把行里的事當(dāng)成自已的事，變壓力為動(dòng)力，當(dāng)我們正視這個(gè)問題的同時(shí)，我們也感到了責(zé)任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務(wù)繁重，而是把“新百日會(huì)戰(zhàn)”當(dāng)成一個(gè)活動(dòng)去積極的參與。

五、積累經(jīng)驗(yàn)及時(shí)總結(jié)，穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實(shí)效

這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)然也有很多教訓(xùn)。我們一直重視員工的整體業(yè)務(wù)水平的提高，大部分職工的工作質(zhì)量都是達(dá)標(biāo)的，但仍有業(yè)務(wù)水平參差不齊的現(xiàn)象存在。這樣勢(shì)必會(huì)對(duì)我行的整體服務(wù)形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級(jí)部門的個(gè)別業(yè)務(wù)操作變更通知就及時(shí)的組織員工學(xué)習(xí)，減少核算差錯(cuò)。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：

1、服務(wù)上還達(dá)不到要求，有時(shí)態(tài)度生硬，不使用文明用語。

2、核算質(zhì)量還存在很大差距，主要是因?yàn)楣ぷ鞑粔蛘J(rèn)真細(xì)致。

以上是我部xx年全年的工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報(bào)。這一年中的所有成績(jī)都只代表過去，所有教訓(xùn)和不足我們每個(gè)人都牢記在心，努力改進(jìn)。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

資金中心賬戶管理工作總結(jié) 篇3

人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理自查報(bào)告按照《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》要求，我社認(rèn)真貫徹落實(shí)，及時(shí)組織對(duì)轄內(nèi)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和檢查，現(xiàn)將自檢自查情況匯報(bào)如下：

一、支付結(jié)算內(nèi)控管理情況

我社嚴(yán)格執(zhí)行印、押、證分管分用和交接制度，所有重要單證、重要物品及預(yù)留印鑒卡全部納入操作員錢箱管理，按要求建立了《印章使用保管登記簿》、《印鑒卡使用管理登記簿》；嚴(yán)格履行查庫制度，社主任按要求定期、不定期進(jìn)行查庫，并把查庫情況在《查庫登記簿》中進(jìn)行詳細(xì)記錄；重要單證、重要物品的領(lǐng)用、使用、保管、交接以及作廢嚴(yán)格按規(guī)定程序執(zhí)行，沒有賬實(shí)不符的情況；按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和上級(jí)行社的有關(guān)要求辦理資金支付，建立了大額現(xiàn)金登記簿，對(duì)現(xiàn)金支付5萬元（含）以上登記大額現(xiàn)金登記簿，大額交易嚴(yán)格按照反洗錢的相關(guān)規(guī)定逐筆進(jìn)行了審批，并在大額現(xiàn)金交易登記簿中進(jìn)行了登記、備案，支取5萬元以上現(xiàn)金由社主任審批；做到了資金支付層層把關(guān)、責(zé)任明確。

二、人民幣銀行結(jié)算賬戶管理自查情況

（一）銀行結(jié)算賬戶內(nèi)部控制和管理情況。

我社日常工作中能嚴(yán)格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》等相關(guān)法律制度規(guī)定辦理單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)。按照“了解你的客戶”的原則，建立了客戶身份登記制度，嚴(yán)格執(zhí)行開戶程序，審查開戶資料的真實(shí)性、完整性和有效性，通過聯(lián)核查系統(tǒng)確認(rèn)開戶單位法人和經(jīng)辦人的身份；根據(jù)審慎性原則認(rèn)真的開展了解客戶活動(dòng)，對(duì)重要客戶的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及資金流向進(jìn)行分析，對(duì)其賬戶的現(xiàn)金交易以及賬戶交易及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控；建立了客戶身份資料和交易記錄保存及保密制度，按規(guī)定保管和使用客戶賬戶資料及預(yù)留印鑒卡；按照“誰的錢進(jìn)誰的`賬，由誰支配”的原則，根據(jù)客戶要求辦理資金收付業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶預(yù)留印鑒的核對(duì)，防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)。

（二）單位銀行結(jié)算賬戶辦理情況。

我社現(xiàn)共有賬戶12個(gè)，其中：基本存款賬戶8個(gè)、專用存款賬戶4個(gè)。經(jīng)自查，開立的基本戶和核準(zhǔn)類專戶都具有人民銀行核準(zhǔn)的開戶許可證，開戶單位提供的開戶資料和證明真實(shí)、齊全，符合人民幣銀行結(jié)算賬戶的管理和使用要求，全部賬戶在賬戶管理系統(tǒng)中及時(shí)進(jìn)行了登記或向人民銀行備案，賬戶管理系統(tǒng)操作員設(shè)置正確，口令管理嚴(yán)密，無違規(guī)開立多頭賬戶問題，無臨時(shí)存款賬戶超期使用現(xiàn)象，無出租、出借、轉(zhuǎn)讓賬戶和改變賬戶性質(zhì)等行為，賬戶的查詢一律按規(guī)定辦理，無放寬開戶條件等違規(guī)辦理開戶。專用存款賬戶支取現(xiàn)金嚴(yán)格按人民銀行規(guī)定辦理。

三、整改措施及今后打算

為進(jìn)一步推動(dòng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展,積極開拓支付結(jié)算渠道,不斷提高支付結(jié)算水平，我社將從以下幾個(gè)方面提高支付結(jié)算業(yè)務(wù)的服務(wù)水平。

（一）加強(qiáng)對(duì)支付系統(tǒng)管理辦法的學(xué)習(xí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國(guó)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法》及《大小額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法》，嚴(yán)格按照操作流程辦理業(yè)務(wù)，遵守大額約定時(shí)間，做好對(duì)外宣傳工作。

（二）加強(qiáng)與單位的溝通聯(lián)系。努力做好我社的賬戶年檢工作。

（三）加強(qiáng)培訓(xùn)，提高支付結(jié)算業(yè)務(wù)水平。積極開展支付結(jié)算培訓(xùn)工作，準(zhǔn)確把握支付結(jié)算制度規(guī)定，熟練掌握各項(xiàng)服務(wù)品牌的業(yè)務(wù)操作流程，切實(shí)提高柜臺(tái)業(yè)務(wù)辦理效率。在加強(qiáng)對(duì)支付結(jié)算工作業(yè)務(wù)管理的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)支付結(jié)算業(yè)務(wù)的安全管理，嚴(yán)格按照反洗錢的有關(guān)制度報(bào)告大額和可疑交易；提高結(jié)算人員的業(yè)務(wù)水平，熟練掌握各項(xiàng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)定，細(xì)化業(yè)務(wù)處理流程，加強(qiáng)結(jié)算內(nèi)部控制，防范支付風(fēng)險(xiǎn)；培養(yǎng)全體員工的品行素質(zhì)和責(zé)任感，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，防控“道德風(fēng)險(xiǎn)”，確保支付結(jié)算業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

（四）強(qiáng)化宣傳，提升競(jìng)爭(zhēng)力。加大對(duì)人民銀行大、小額支付系統(tǒng)結(jié)算、電子商業(yè)匯票系統(tǒng)等支付結(jié)算服務(wù)品牌的宣傳工作，進(jìn)一步改善農(nóng)信社的支付結(jié)算環(huán)境和提升農(nóng)信社的企業(yè)形象。

資金中心賬戶管理工作總結(jié) 篇4

今年以來，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級(jí)各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級(jí)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。具體表此刻以下各方面：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。

工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對(duì)象多，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對(duì)政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自我，用心參加上級(jí)部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動(dòng)。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會(huì)計(jì)法》和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，依法履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作，維護(hù)國(guó)家利益，保證財(cái)產(chǎn)資金安全，平時(shí)能結(jié)合形勢(shì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及新會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

2、認(rèn)真審核匯總報(bào)表，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

能認(rèn)真細(xì)致、及時(shí)地做好近40家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作，為了確保報(bào)表的全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰，對(duì)所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯(cuò)，耐心指導(dǎo)，對(duì)個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位，總是不厭其煩的催報(bào)，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)決策帶給了依據(jù)。

3、合理編制收支預(yù)算，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。

為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算，我們按照上級(jí)財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)計(jì)預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行狀況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策（調(diào)資、工改等狀況）及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)狀況對(duì)預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實(shí)際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的用心作用，平時(shí)月、季、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。

4、用心籌措資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

從經(jīng)信委的整體狀況看，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化，有財(cái)政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等，我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求，用心籌措資金，個(gè)性是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi)，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營(yíng)，加上部分企業(yè)受市場(chǎng)行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對(duì)企業(yè)的實(shí)際狀況，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫忙，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作。

聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會(huì)計(jì)核算工作，按規(guī)定分類（經(jīng)信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊）報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對(duì)帳工作，每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金），定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費(fèi)，定期對(duì)固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對(duì)裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳）并按會(huì)計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時(shí)科內(nèi)工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí)，能盡力配合其他部門做好藍(lán)天海公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付、國(guó)有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作，用心完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

6、配合做好融資擔(dān)?？频墓ぷ?。

按照省開行的要求，每個(gè)季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作，每個(gè)季度按時(shí)做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作，及時(shí)帶給季度會(huì)計(jì)信息。今年上半年配合融資中心辦理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資、驗(yàn)資等材料。

7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。

內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要資料，這一工作時(shí)間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對(duì)印染廠、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審，透過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí)，一是對(duì)企業(yè)有關(guān)狀況進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，及時(shí)調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)了解狀況、正確決策帶給了依據(jù)，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能。

8、做好會(huì)計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作。

今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)，對(duì)列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查，并針對(duì)抽查狀況提出了推薦和要求。今年我們還配合財(cái)政局會(huì)計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)教育達(dá)266人次，揚(yáng)州財(cái)政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報(bào)會(huì)等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)互相交流、取長(zhǎng)補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)，使企業(yè)財(cái)會(huì)人員既增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí)，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。

綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表此刻：一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入；二是對(duì)困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠；三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性；四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多。

資金中心賬戶管理工作總結(jié) 篇5

各部門同事的大力支持配合下，財(cái)務(wù)部以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，出色完成了財(cái)務(wù)部各項(xiàng)日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地為公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)政府部門提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。當(dāng)然，在完成工作的同時(shí)也還存在一些不足。下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一下財(cái)務(wù)部20xx年度的工作：

一、公司本部的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)核算工作

(一)作為職能工作部門，合理控制成本費(fèi)用，以“認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財(cái)務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項(xiàng)目前期投入較大，成本費(fèi)用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財(cái)務(wù)部積極主動(dòng)配合公司行政部門，在采購工作中嚴(yán)格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。

(二)20xx年度，財(cái)務(wù)部的日常會(huì)計(jì)核算工作具體如下：

1、在借款、費(fèi)用報(bào)銷、報(bào)銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅(jiān)持原則、嚴(yán)格遵照公司的財(cái)務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外。

2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認(rèn)真審核每一張憑證，堅(jiān)決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。

3、每月核算100多人的工資是財(cái)務(wù)部最為繁重的工作，除了計(jì)算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定，這就要求財(cái)務(wù)人員必須耐心細(xì)致，盡量做到少出差錯(cuò)或不出差錯(cuò)。經(jīng)過努力，公司每月基本上能準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。

4、按時(shí)完成公司的納稅申報(bào)、發(fā)票購買和管理、臺(tái)帳登記工作。

5、完成各政府相關(guān)部門下達(dá)的工作：公司的工商年檢、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的財(cái)務(wù)審計(jì)、對(duì)統(tǒng)計(jì)局的季度申報(bào)等。

6、催收款項(xiàng)是財(cái)務(wù)部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，20xx年度財(cái)務(wù)部工作量越來越大，財(cái)務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項(xiàng)工作。一年來，我們完成了財(cái)務(wù)部的日常核算工作，并及時(shí)提供了各項(xiàng)準(zhǔn)確有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。

二、分公司及合作方的財(cái)務(wù)核算工作

(一)跟進(jìn)收取各分公司的款項(xiàng)，在經(jīng)營(yíng)部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時(shí)收取各分公司的款項(xiàng)。

本年度，由于A分部的業(yè)務(wù)量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，A分部的年產(chǎn)值比20xx年增長(zhǎng)了50%;對(duì)B、C和D三個(gè)分公司20xx年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn)、核算退回、投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財(cái)務(wù)部做了全力配合。

(二)今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部分的利潤(rùn)占公司的利潤(rùn)比重較高。同樣，對(duì)合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回，投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財(cái)務(wù)部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績(jī)得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，財(cái)務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面，在各項(xiàng)管理費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格方面，在更及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;這些應(yīng)是20xx年財(cái)務(wù)管理要著重思考和解決的問題。

作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。

資金中心賬戶管理工作總結(jié) 篇6

一、連鎖超市商品管理軟件全面升級(jí)。

連鎖超市經(jīng)過二0xx年全年的快速發(fā)展，發(fā)現(xiàn)有些具體問題原有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件已無法解決，如：不同門店不能制定不同的售價(jià)、同一商品不能實(shí)現(xiàn)不同供應(yīng)商不同進(jìn)價(jià)等等。根據(jù)實(shí)際現(xiàn)狀，公司決定對(duì)超市軟件進(jìn)行全面升級(jí)，春節(jié)集訓(xùn)后迅速安排了連鎖超市業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)以及信息部相關(guān)人員到外地進(jìn)行了實(shí)地考察，對(duì)連鎖超市經(jīng)營(yíng)模式以及超市所使用軟件進(jìn)行了解。在3月初對(duì)超市軟件升級(jí)做了前期大量準(zhǔn)備工作后于3月底對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)全面切換。切換后運(yùn)行到現(xiàn)在基本達(dá)到了我們的預(yù)期要求。原系統(tǒng)無法解決的問題，現(xiàn)已基本解決。如：不同門店可以制定不同的售價(jià)、同一商品可以實(shí)現(xiàn)不同供應(yīng)商不同進(jìn)價(jià)等。

我們利用軟件的先進(jìn)功能，對(duì)進(jìn)銷存各個(gè)環(huán)節(jié)提高了分析能力和加大了管理手段。如：通過價(jià)格帶分析確定每一個(gè)價(jià)格帶在銷售中所占比重，這樣能確定每個(gè)門店周邊消費(fèi)水平，為門店組織商品價(jià)格定位提供了比較有效的參考數(shù)據(jù)。（城南新區(qū)店在今年xx月份時(shí)通過價(jià)格帶分析后，發(fā)現(xiàn)6—10元銷售比重占到全月銷售的27.40%，門店與業(yè)務(wù)協(xié)商后，從中天街調(diào)撥一批特價(jià)為xx元的卷提紙（中天街銷售已趨于疲軟），兩天即搶購一空。

通過大半年的正常運(yùn)行，連鎖超市軟件升級(jí)工作已在全體連鎖超市同仁的共同努力下，取得了圓滿成功。

二、連鎖超市財(cái)務(wù)管理全面升級(jí)。

為了使連鎖超市財(cái)務(wù)管理工作更加正規(guī)化、制度化、科學(xué)化。針對(duì)超市財(cái)務(wù)管理薄弱環(huán)節(jié)及部分店長(zhǎng)微機(jī)操作能力較弱等現(xiàn)象，我們規(guī)范了各門店電腦操作流程，相應(yīng)出臺(tái)了各種管理制度，并匯編成《關(guān)于規(guī)范東方連鎖超市商品流轉(zhuǎn)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管理規(guī)定》的制度來進(jìn)行規(guī)范。并嚴(yán)格按管理規(guī)定執(zhí)行，特別對(duì)以下幾方面加強(qiáng)了控管。

單據(jù)流程更加規(guī)范、正規(guī)化。針對(duì)連鎖超市業(yè)態(tài)特殊性，為使企業(yè)利潤(rùn)不得流失，我們相應(yīng)推出了《商品新增條碼審批表》、《連鎖超市團(tuán)購出庫單》、《連鎖超市價(jià)格執(zhí)行審批表》、《連鎖超市堆碼、端頭申報(bào)表》，通過用單據(jù)流程對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，業(yè)務(wù)部門操作不再存在隨意性。

1、商品條碼新增必須見到手續(xù)完善單后方可錄入，不存在一個(gè)電話即將條碼新增。

2、規(guī)定所有團(tuán)購商品出庫必須填寫團(tuán)購出庫單（注明本次團(tuán)購的毛利、經(jīng)辦人及收款時(shí)間）后，收貨組方可發(fā)貨，否則一律不予出貨，填明團(tuán)購出庫單的好處在于柜臺(tái)團(tuán)購商品都有依據(jù)可查，不可能再存在因?yàn)闊o法劃清團(tuán)購責(zé)任人而造給公司造成損失。

3、所有堆碼端頭按地理位置排列序號(hào)填寫堆碼端頭申報(bào)表，在申報(bào)表上注明使用時(shí)間及扣收費(fèi)用等情況，通過用堆碼端頭申報(bào)表近一年的管理，今年堆碼端頭費(fèi)用收取比去年增加近45萬元。

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